AAVE是一个加密货币项目，其流通市值为23亿美元，FD V2为4.6亿美元。每月新增约4.3万枚AAVE。链上数据显示，美国时区的资金主要增持了AAVE。
AAVE的持币大户大部分处于盈利状态，但整体的盈利并不高。从盈亏情况来看，大部分持仓大户并不是2021年牛市的那一批，中间的大部分筹码已经充分换手。
AAVE的增持者地址拥有较大的资金量，是有实力的大资金者。
1. AAVE概况：
– AAVE总量为1600万枚，流通量为1493万枚，流通市值为23亿美元，FD V2为4.6亿美元。
– AAVE的筹码主要分为两部分，其中1300万枚来自LEND的兑换，300万枚用于生态激励。每月新增约4.3万枚。其中一部分用于AAVE质押者的奖励，一部分用于创世团队奖励。
– AAVE创世钱包仍持有79万枚AAVE，价值1.22亿美元。
2. 链上筹码分布：
2.1 前10大持仓地址情况：
– 持仓最大的地址是AAVE的质押地址，持有299万枚。排名前20的地址中，大部分是项目方和交易所的冷钱包。特别值得关注的是持仓地址9，LEND迁移到AAVE的地址，现在仍持有33万枚AAVE，价值5000万美元。
– 持仓最大的机构是blockchain capital，持有23.3万枚AAVE。
2.2 整体筹码分布：
– AAVE在项目方手中占有37.29%，但其中包括质押的筹码，属于用户。Binance交易所持有219万枚AAVE，占比13.07%。其次是coinbase、Kraken、upbit等。流动性主要在Balancer和uniswap中。
2.3 质押情况：
– AAVE整体保持着200万~300万的质押量，最大质押量在2021年2月达到360万枚。在2022年的熊市中，质押量出现了大幅下降，从317万下降到197万，而在2023年下半年行情不好的时候也出现了连续下降。到2024年5月，质押量再一次不断上升，目前已恢复到299万枚。
3. 交易所筹码分析：
– 从交易所的充值提现情况来看，近一个多月交易所内净流入约28万枚AAVE。但需要注意的是，其中包含了coinbase的Prime Custody服务，存入Custody服务的AAVE不应算作用户充值到coinbase。从每笔充值的平均数量来看，充值金额高于提现金额，说明有大户的充值行为。
– 从dex和cex的转账次数来看，美国时区的资金更加活跃在交易所。
4. 持币大户深度画像：
– 超过75%的持币大户处于盈利状态，但盈利并不高。持仓大户的中位数盈利为20%，最大盈利为137%。26%的大户处于亏损状态，最大亏损为66%。从持仓时间来看，一半以上的大户是今年刚买入的，只有25%的大户持有超过1年以上。持币大户的转账次数较低，每月平均1~2次。
– 大部分持仓大户的平均持有成本集中在85和150美元之间，最近的震荡区间。有一批持仓成本在200美元以下，说明这部分持仓大户早已持有不动。而持仓成本在70美元以下的占比较小。
5. 最近60天增持大户分析：
– 最大的增持量在0K~1K之间，约为14万美元，共有23个地址。其次为1K~2K的增持大户，共有15个。在2K~12K之间也分布着不同数量的增持地址，但14K以上的增持者较少。
– 增持者的地址持有时长较短，多数是新进的一批买入者。增持者的每日转账次数较低，表明他们更多是长期持有者。增持者的总资产分布较广，资金量较大。
以上是对AAVE持币大户和增持大户的分析。